Im Rahmen des Nachvollzugs von FIDLEG/FINIG wurden folgende Richtlinien der Asset Management Association Switzerland überarbeitet:
- Verhaltensregeln
- Richtlinie für Immobilienfonds
- technischen Richtlinien (Richtlinie für Geldmarktfonds, Richtlinie für Vermögensbewertung und Bewertungsfehler, Richtlinie Fondsperformance, Richtline TER)
Die Bestimmungen der Transparenzrichtlinie wurden ebenfalls angepasst und neu in die überarbeiteten Verhaltensregeln integriert. Die Vertriebsrichtlinie sowie die KIID-Richtlinie werden nach Ablauf der gesetzlichen Übergangsfristen aufgehoben, da ihr Inhalt im FIDLEG geregelt ist.
Die überarbeiteten Richtlinien treten am 1. Januar 2022 in Kraft.
Zirkular 06/2021
Publikation der an FIDLEG/FINIG angepassten Selbstregulierung der Asset Management Association Switzerland – Neuer Mindeststandard per 1. Januar 2022 und angepasste Musterdokumente
Zirkular 01/2021
Nachvollzug FIDLEG/ FINIG – Publikation überarbeitete Richtlinien – vorerst ohne Anerkennung der FINMA als Mindeststandard
Richtlinien (gültig ab 1. Januar 2022)
Verhaltensregeln der Asset Management Association Switzerland
Gültig ab 1. Januar 2022
Richtlinie für Immobilienfonds
Gültig ab 1. Januar 2022
Richtlinie für Geldmarktfonds
Gültig ab 1. Januar 2022
Richtlinie für die Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen
Gültig ab 1. Januar 2022
Richtlinie zur Berechnung und Publikation der Performance von kollektiven Kapitalanlagen
Gültig ab 1. Januar 2022
Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen
Gültig ab 1. Januar 2022
Arbeitshilfen (Track change auf Basis des alten Rechts)
Verhaltensregeln der Asset Management Association Switzerland (Track change auf Basis des alten Rechts)
Richtlinie für die Immobilienfonds (Track change auf Basis des alten Rechts)
Richtlinie für Geldmarktfonds (Track change auf Basis des alten Rechts)
Richtlinie für die Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen (Track change auf Basis des alten Rechts)
Richtlinie zur Berechnung und Publikation der Performance von kollektiven Kapitalanlagen (Track change auf Basis des alten Rechts)
Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen (Track change auf Basis des alten Rechts)
Arbeitshilfen (Track change zur Publikation vom 17. Juni 2021)
Verhaltensregeln der Asset Management Association Switzerland (Track change zur Publikation vom 17. Juni 2021)
Richtlinie für die Immobilienfonds (Track change zur Publikation vom 17. Juni 2021)
Richtlinie für Geldmarktfonds (Track change zur Publikation vom 17. Juni 2021)
Richtlinie für die Bewertung des Vermögens von kollektiven Kapitalanlagen und die Behandlung von Bewertungsfehlern bei offenen kollektiven Kapitalanlagen (Track change zur Publikation vom 17. Juni 2021)
Richtlinie zur Berechnung und Publikation der Performance von kollektiven Kapitalanlagen (Track change zur Publikation vom 17. Juni 2021)
Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen (Track change zur Publikation vom 17. Juni 2021)
Bei den DV-Versionen der Dokumente handelt es sich ausschliesslich um Arbeitsdokumente, die den Nachvollzug der vorgenommenen Anpassungen erleichtern sollen. Massgeblich sind jedoch ausschliesslich die entsprechenden clean Versionen der jeweiligen Dokumente.